Reduzir a estratégia de negociação

Reduzir a estratégia de negociação
(RightLine) - Os conceitos simples geralmente funcionam melhor na negociação - especialmente quando se trata de saídas. No entanto, mantê-lo simples não exclui os planos de saída com vários recursos, desde que cada aspecto seja projetado para alcançar um objetivo.
Por exemplo, cada Estratégia de Saída deve fazer três coisas - minimizar perdas, maximizar lucros e limitar a quantidade de lucro que você retorna. Você pode minimizar as perdas com um "quot; sell-all" inicial pare que o proteja se o comércio se mover na direção errada, maximize os lucros com um "quê?" stop que permite as flutuações normais dos preços e evite dar muitos lucros, apertando a parada final quando atingir uma determinada meta de lucro.
Embora esta abordagem de três frentes aborda especificamente cada objetivo, uma estratégia generalizada usada por muitos comerciantes faz exatamente o contrário. A idéia básica é sair da sua posição em vários incrementos planejados em vez de sair de toda a posição ao mesmo tempo. Esta estratégia às vezes é referida como "Escalar para fora". Como o primeiro exemplo, ele usa vários recursos. No entanto, em vez de cumprir os três objetivos de qualquer bom plano de saída, ele funciona contra eles. Veja como.
Digamos que você abra uma posição com 600 ações. Sob o plano de escala, você pode vender 1/3 deles quando você alcançou o ponto de equilíbrio para o comércio. Então você venderia outro terço quando você fez um lucro específico, como $ 1000. Então você pode manter as ações restantes até você ter um lucro de US $ 2000, ou manter a posição ainda mais e deixar o preço subir.
Embora o método Scale Out geralmente seja pensado para reduzir perdas e aumentar os lucros, tem a qualidade infeliz de produzir grandes perdas e pouca lucratividade. Isto é devido a uma característica não tão óbvia - Dimensionamento de posição inversa.
O dimensionamento de posição protege você, limitando o valor das ações mantidas quando você é o mais vulnerável. Isso reduz a quantidade total de perda. Por outro lado, o plano de saída do Scaling Out garante que você terá a maior parte da sua posição quando seu risco de perda for maior. Essa característica aumentará rapidamente suas perdas.
A Scaling Out não só aumenta suas perdas, mas também assegura que você tenha o menor número de ações em sua posição quando o seu ponto é maior. Em vez de "bloquear os lucros" como apareceu pela primeira vez, reduzindo os bloqueios em perdas maiores do que se você tivesse abandonado toda a sua posição ao mesmo tempo.
Bottom Line: Embora o Scaling Out seja popular entre os comerciantes, os defeitos nesta Estratégia de Saída causam danos ocultos às contas de negociação. Intuitivamente, parece ser uma coisa inteligente, ainda assim, quando você olha mais de perto, você pode ver que é bastante destrutivo.
Por sinal - não se sinta mal se usar o método Scale Out - pelo menos você tem uma estratégia de saída. Esse fato sozinho coloca você no top 20% de todos os comerciantes. Confesso que acreditei nesse método por um longo tempo porque pareceu fazer sentido.
Bem, vivendo e aprendendo!
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Como Escalar-In e Escalar-Fora dos Negócios.
Muitas estratégias bem sucedidas escalam e dimensionam posições. Nós devemos apenas adicionar ou parcialmente fechar posições vencedoras. Devemos colocar esses pedidos de escala em níveis-chave, não é difícil definir & ldquo; X & rdquo; quantidade de pips.
Passamos muito tempo enquanto os comerciantes descobrem o melhor momento para entrar e sair dos comércios, mas eu argumentaria que a forma como entramos nos negócios é tão importante. Hoje, olhamos para escalar e diminuir as posições, e como isso pode beneficiar sua estratégia comercial atual.
Por que os comerciantes escalam e expiram?
Há muitas razões pelas quais os comerciantes rentáveis ​​se transformam em uma posição ao longo do tempo. Razões mais avançadas incluem reduzir a quantidade de deslizamento recebida ao abrir um grande comércio ou esconder uma posição grande na qual você não quer que os outros conheçam. Mas, a razão mais importante para que os comerciantes escalem em um comércio é aumentar seus ganhos em um comércio que já começou a mostrar promessa.
É muito óbvio que os tamanhos comerciais maiores resultarão em maiores lucros quando o comércio se mover a nosso favor. Isso faz todo o sentido. Mas quando temos a capacidade de começar o nosso comércio com um tamanho de comércio menor e apenas adicionar a um comércio quando está ganhando, podemos começar nosso comércio arriscando um pouco e acabar com nosso comércio com a chance de fazer muito. Então, não só para fazer, aumentamos o nosso potencial de lucro, também podemos reduzir nosso risco começando com um comércio menor. Somente adicionando ao comércio depois de rentável.
Escalar o comércio é uma idéia semelhante à escala, mas em sentido inverso. Em vez de permitir que um comércio atingisse uma meta de lucro e fechasse toda a posição, em vez disso, fechamos parcialmente o comércio e deixamos o resto ter a oportunidade de avançar para um território lucrativo. Isso garante um lucro, mas também deixa a porta aberta para novos ganhos. Também é comum mover sua perda de parada para equilibrar ou além quando um alvo de lucro inicial é atingido. Dessa forma, a posição restante que você abriu é quase "livre de risco".
Qual tipo de comércio esse método pode ser usado?
Então, agora que entendemos os benefícios de escalar e reduzir os negócios, em que situações devemos considerá-lo? Bem, para iniciantes, devemos procurar apenas adicionar posições que estejam em território lucrativo. Não queremos tirar dinheiro depois de mal se o comércio já nos provar errado. É melhor cortar os perdedores curtos, para que não adicionemos combustível ao fogo.
Aprenda Forex: Não adicione para perder posições.
(Ron Jenkins / Fort Worth Star-Telegram)
Nós também queremos escalar as posições somente quando são lucrativos também. Não há nenhuma razão (além da esperança) para fechar parcialmente um comércio, uma vez que nos provou errado. Então, ao invés de estabelecer um único objetivo de lucro para todo o comércio, podemos definir 2 ou 3. Também é possível deixar uma parte do nosso comércio aberto sem um limite, e deixar um indicador ou uma parada final decidir quando deve ser fechadas.
Onde podemos adicionar ou partilhar parcialmente negócios?
Usar este método é realmente muito mais fácil do que muitos comerciantes tentam fazê-lo. A maneira como eu olho para escalar é da mesma maneira que eu gostaria de abrir uma única troca, mas localizando várias vezes onde a abertura de um comércio está garantida. Mantenha-se longe de configurar entradas "cegas" 50, 100 ou 200 pips de nossa entrada original. Queremos ter tanta razão para adicionar um comércio como fizemos quando inicialmente o abrimos.
Pegue a estratégia CCI simples abaixo, onde decidimos comprar uma compra quando o CCI cruzou acima de -100. Este é um comércio clássico que se encontrou em um alcance bastante apertado para os próximos 20-25 bares. Houve momentos em que o preço correu em nosso favor; mas nunca um movimento de preço definitivo que chamaria a atenção dos touros AUD / USD, até que o intervalo fosse quebrado e o preço fosse fechado acima da resistência. Esta descoberta justificaria a compra do Aussie por direito próprio. Mas já que já tínhamos um comércio, podemos simplesmente adicionar ao nosso comércio existente.
Depois de adicionarmos a nossa posição, testemunhamos outro "topo" criando outro nível de resistência. Quando o AUD / USD quebrou este segundo nível de resistência, essa foi outra vez em que poderíamos adicionar a esse comércio. Portanto, não é nada difícil demais. Nós apenas procuramos oportunidades onde os negócios de compra se parecem bons e permitem que essas entradas se juntem ao nosso comércio existente.
Aprenda Forex: Adicionando a um Comércio AUD / USD usando Breaks de Linha de Resistência.
Quanto à ampliação, queremos usar o mesmo método que normalmente usamos para sair das negociações, mas escolha vários níveis que se enquadram nesse critério. Então, para o gráfico abaixo, podemos ver que nós compramos em um intervalo inicial de uma alta anterior. Então, buscamos lucro logo abaixo do próximo nível de resistência potencial e, em seguida, orientamos uma saída logo abaixo do nível de resistência depois disso. Então, ao invés de ter um rápido lucro em todo o nosso comércio no primeiro nível de resistência, conseguimos deixar parte do comércio e obter maiores lucros.
Aprenda Forex: Escalando Com Pedidos Múltiplos Limites.
Escalando para o sucesso.
Então entendemos que a lógica de negociação de nossas estratégias é importante, mas também é como entramos e saímos de nossos negócios. Escalar e diminuir a escala pode melhorar nossos ganhos, mas também reduzir o risco. Usando os métodos acima pode melhorar a sua estratégia, mas lembre-se de executar sua própria diligência antes de colocar qualquer transação em sua própria conta. Além disso, sinta-se livre para utilizar uma conta de demonstração para praticar a negociação livre de riscos antes de negociar com dinheiro real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Diferentes sistemas de negociação técnica têm duas abordagens gerais para tirar lucros do mercado.
Uma é uma abordagem "Trend Following", a outra é abordagem "Counter-Trend".
Identificar uma tendência e saltar a bordo é apenas metade do problema. A outra metade é identificar onde a tendência termina e fechar a posição. É aí que a maioria dos lucros se evapora; Os comerciantes ficam longos em uma tendência moribunda.
A Abordagem da Contra-Tendência identifica uma tendência, e então configura negociações contra ela. Mas quando a tendência continua além do preço de entrada, a posição geralmente está perto de uma parada de proteção para reduzir as perdas.
Identificando os Objetivos da Tendência ou "Pontos de Viragem", e colocando corretamente as ordens nesses pontos de viragem contra a tendência e tendo lucros rápidos várias vezes, é nossa abordagem para obter ganhos consistentes ao negociar certos mercados.
No mercado altamente volátil de hoje, é preciso mais do que apenas colocar um comércio e esperar o melhor para ser bem sucedido. Não importa qual mercado você esteja negociando e não importa onde você abra o comércio, fazer um lucro é o que é tudo. A maior parte do tempo em um mercado altamente volátil, fazer um lucro não é tão difícil quanto manter o lucro que você faz.
Ao engajar essa estratégia de negociação, nosso objetivo principal era proteger nossos lucros, ao mesmo tempo que os adicionava. Sentimos que conseguimos isso usando nossa Estratégia de Negociação de Escalação e Escalação de Posições. Adicionado a esta abordagem comercial é um sistema de gerenciamento de dinheiro que protege a posição aberta e os lucros de negociações anteriormente fechadas.
Combinando 50 anos de experiência no mercado e estudando diferentes filosofias de negociação, aplicando o que foi identificado de maneira consistente e repetida nas tabelas de preços diários e intraday de alguns índices e ações, como o Índice Dow 30, S & amp; P 500 e Nasdaq 100, Foram identificadas fórmulas matemáticas confiáveis. Essas fórmulas, juntamente com uma profunda compreensão de como o poder dos computadores podem ser aplicados na negociação dos mercados financeiros, nos ajudaram a criar nossa Estratégia de Pontos de Torneamento de Preços Proprietários. Adicionando programadores informáticos especializados, utilizamos essas fórmulas em formato beta para mostrar consistentemente negócios lucrativos.
Tendo em mente que nenhuma entidade pode forçar o preço em qualquer mercado a entrar em qualquer direção. É a mentalidade do rebanho, ampliada por computadores que fazem negócios de alto volume, que cria uma direção do mercado. Nossa Estratégia de Negociação utiliza esses Pontos de Torneamento Proprietários para colocar ordens de limite esperando que o preço chegue a esse ponto de preço para que uma troca possa ser inserida. Mas apenas começar um comércio nesses níveis não seria suficiente para gerar ganhos consistentes.
A experiência nos ensinou que sem um sistema de gerenciamento de dinheiro adequado "MMS", qualquer sistema de negociação está condenado ao fracasso. É o nosso Motor de Gerenciamento de Dinheiro incorporado no Software de Negociação que configura os negócios nesses Pontos de Torneamento Proprietários. O "MMS" decide o montante de capital para colocar em risco, quando tirar lucros e quanto lucro tomar.
Uma vez que se trata de um comércio, se as forças do mercado impulsionarem o preço além do nível de entrada comercial, é o "MMS" que calcula quanto capital adicional arriscará no próximo nível de comércio identificado. Isso nos permite escalar e sair de um comércio, em vez de apenas entrar em uma posição e esperar o melhor antes que um comércio seja interrompido.
Ao construir todos esses fatores em um sistema de negociação, acreditamos que temos a vantagem necessária para aumentar consistentemente lucros em nossa conta e distribuir um retorno saudável aos acionistas e investidores.
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Aprenda Forex: Como Escalar Fora de Posições.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: o comércio é parte da arte, e parte da ciência e do ndash; e em lugar algum esta arte é mais prevalente do que quando se trata de fechar posições. Muitos comerciantes fecharão toda a posição com uma ação, mas a expansão pode apresentar algumas vantagens claras para os comerciantes. Abaixo, vamos discutir essas vantagens e como os comerciantes podem procurar usá-las de forma benéfica.
Como discutimos, o tamanho da posição geral e a seleção de quando a & lsquo; add & rsquo; para uma posição pode ser uma ferramenta muito valiosa para a gestão de risco do comerciante; uma vez que oferece a oportunidade de aumentar o tamanho do comércio à medida que a posição se move no favor do comerciante.
Escalar posições é outra maneira em que os comerciantes podem ter maior controle sobre os negócios ir, e com uma escala de & lsquo; & rsquo; abordagem - o comerciante muitas vezes procura remover partes da posição à medida que o comércio se move mais a seu favor.
Este artigo irá discutir como os comerciantes escalam as posições, e quando eles podem querer utilizar esse tipo de gerenciamento de comércio.
Por que os comerciantes ficariam fora das posições?
A principal razão pela qual os comerciantes esperam escalar as posições é a ganância; e para a linha do comerciante - isso pode ser uma coisa boa.
Francamente, nunca sabemos por quanto tempo uma tendência pode continuar, ou quantos pips podem ser gerados a partir de uma única posição. A redução de escala permite que o comerciante observe o mercado, removendo partes do cargo à medida que o mercado se move a seu favor. Os comerciantes também costumam procurar utilizar paradas de equilíbrio ao usar uma abordagem de escala para eliminar o risco inicial.
Por exemplo, vamos dizer que um comerciante está abrindo um comércio à frente da NFP, ou da folha de pagamento não agrícola, e está olhando para entrar no cargo com 50 pips de risco.
Como uma prioridade - é que eles sabem que querem evitar o erro número um que os comerciantes da FX fazem, então eles estão procurando um mínimo absoluto de 50 pips no lado da recompensa do comércio.
Se eles decidirem usar um índice de risco para recompensa 1-para-1, o comerciante provavelmente está olhando para um dos dois resultados: uma parada de 50 pips ou um limite de 50 pip. Mas vejamos essa mesma situação a partir do ponto de vista do comerciante que quer escalar sua posição: se o mercado se mover em sua direção 5 0 pips, eles podem olhar para & lsquo; scale out & rsquo; de & frac14; da posição, e então eles podem mover sua parada para equilibrar; o pior cenário, do preço inverte contra eles - eles estão fora do restante & frac34; do comércio sem ganhos e sem perda.
Mas e se o mercado continuar se movendo em sua direção? É aí que as coisas ficam para o comerciante usando uma abordagem de escala, pois nosso comerciante pode essencialmente fechar peças adicionais da posição, pois o preço continua a se mover a seu favor.
Se o EURUSD suba 100 pips, o comerciante pode optar por tirar outro & frac14; da posição, e talvez até ajude a sua interrupção até mesmo mais fundo no dinheiro, a fim de bloquear ganhos adicionais. Se o preço mover outros 50 pips, eles podem procurar escalar fora de outro e frac14; da posição. A imagem abaixo ilustra mais adiante:
A redução de escala permite um retorno adicional, sem risco adicional se as paradas forem ajustadas.
Criado por J. Stanley.
O principal benefício deste tipo de gerenciamento de comércio é que se o EURUSD se embarcar em um grande movimento, nosso comerciante pode potencialmente capturar uma parcela muito maior desse movimento do que se eles se instalassem por um limite de 50 pips no comércio.
Quando Escalar-Para fora?
O dimensionamento funciona melhor com as condições de mercado de tendência e / ou breakout.
Com intervalos, suporte e resistência muitas vezes são bem definidos; e se o preço for testar resistência (no caso de posições longas), ou suporte (no caso de posições curtas), então, por que os comerciantes devem cortar seus ganhos potenciais ganhando lucros o mais cedo em qualquer parte do lote?
Nos mercados de tendências, ou mercados emergentes - os preços estão se movendo com um viés em uma direção. Isso aumenta a volatilidade, à medida que o preço mais rápido se move em uma direção - maior a probabilidade de uma inversão na direção oposta. Essas reversões podem rapidamente eliminar os ganhos, o que é uma das razões pelas quais uma parada final pode ser uma ferramenta benéfica para os comerciantes que usam essas estratégias de gerenciamento comercial.
À medida que o mercado se move no favor do comerciante - eles podem procurar fechar peças adicionais da posição em um esforço para obter mais ganho do que eles poderiam ter esperado inicialmente.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyF X.
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Dimensionar.
DEFINIÇÃO de 'Scale Out'
O processo de venda de partes do total de ações mantidas enquanto o preço aumenta. Escalar (ou diminuir) significa sair de uma posição (por exemplo, vender) em incrementos à medida que o preço subiu. Esta estratégia permite que o investidor tire lucros enquanto o preço está aumentando, ao invés de tentar medir o preço máximo. Se o valor real continuar a aumentar, no entanto, o investidor poderia vender um vencedor muito cedo.
BREAKING Down 'Scale Out'
A redução de estoque permite que um investidor reduza a exposição a uma posição quando o momento parece diminuir. Por exemplo, se um investidor detém 600 ações de uma empresa e pensa que o preço irá parar de subir ou cairá em algum lugar em torno de US $ 41, ele ou ela poderia escalar vendendo 200 ações em US $ 40, 200 em US $ 40,50 e 200 ações em US $ 40,75. O preço de venda médio seria, portanto, de US $ 40,42, reduzindo assim o risco de perder os lucros se o preço caísse.