Quadro de mensagens de opções de estoque

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Quadro de mensagens de opções de estoque.
Sabendo como a maioria de vocês são eruditos, e muitos presumivelmente estão acostumados a fazer malabarismos com seus milhões de dólares, alguém poderia explicar o conceito de opções de ações para mim? Agora estou certo de que é uma questão complexa, e há muitas especificidades complicadas, então eu suponho que não será uma resposta direta. Estou bem com isso! As empresas privadas oferecem opções de compra de ações? Em caso afirmativo, como eles são úteis? As opções de ações são lucrativas de qualquer outra forma que não sejam quando você as liquida? Se uma empresa está em um estágio pré-IPO, como avalia as opções de estoque? Quais são as boas especificações de um plano de opção de compra de ações? Qualquer outro tipo de informação que você esteja disposto a fornecer, eu aprecio. Uma questão específica de estoque, como exatamente os dividendos funcionam e por que nem todas as ações os concedem? Como gerenciar a escolha entre opções de estoque e um k? Isso é suficiente para mastigar? Obrigado pela ajuda. Como o orgulhoso proprietário de algumas opções de estoque, posso iluminar algumas, mas não todas, as suas perguntas. Basicamente, trabalhei para uma empresa que foi adquirida por outra empresa. A mensagem da empresa compradora não é pública. Eles nos deram um monte de opções. Uma opção é basicamente um acordo que diz: "Nós venderemos você x ações em estoque a um preço de y, independentemente do preço no mercado aberto. Isso basicamente significa que não consigo comprar o total de opções que eles deram até que eu trabalhe aqui por 4 anos. Sendo uma empresa privada, as opções eram basicamente inúteis, a menos que e até se tornar uma empresa pública. O preço das opções estava baseado em mensagens que as pessoas achavam que a empresa poderia valer a pena. estoque normal, você pode fazer uma das duas coisas a qualquer momento. Você pode comprá-lo, ou você pode vendê-lo. Com as opções, você não os compra, per se. Significado, você diz "Ei! Eu quero fazer isso! As coisas aparecem na sua conta de corretagem e, se você tem sorte como eu, você paga o imposto AMT sobre as coisas malditas. Então você pode vendê-los quando quiser, como se você tivesse comprado o estoque normalmente, ou seja, sem ter opções. Você tem que inventar o dinheiro para comprar as coisas sozinho. Muitas empresas oferecem um acordo onde você pode vender uma porcentagem de ações para pagar o custo para exercer o que resta. Quando minha empresa foi comprada, mais uma vez, por uma empresa pública, minhas opções de repente pensaram em mais do que o papel em que foram impressas. O mesmo aconteceria se tivéssemos realmente sido IPO. Tenho duas opções e uma k. Eu bombeio uma pilha de dinheiro para o K, pois é isento de impostos e as opções não são. Eles não são o mesmo, então não consigo comparar os dois. Não tenho pistas sobre dividendos. Eu não conhecia a merda sobre estoque até que minhas opções fossem valer alguma coisa, e desde então eu aprendi o suficiente para que eu possa descobrir como gerenciar o meu. Eu sei que as empresas de capital aberto emitem opções de ações, porque minha empresa as entrega como bônus. É bastante direto; você recebe x número de opções oferecidas a um preço fixo. Você então tem até 10 anos para decidir quando exercer sua opção de compra. O benefício para você é que você não precisa gastar dinheiro para exercer suas opções. Tudo o que você precisa fazer é esperar até que o preço atual da ação esteja acima do preço da sua opção e depois venda. Você obtém o preço de venda menos o preço da opção. Claro, se o preço das ações nunca excede o preço de exercício durante a vida da opção, então nada acontece. As opções expiram, e você não é nem mais rico nem mais pobre que quando começou. Não creio que as empresas tenham opção "planos"; Eu só ouvi-los oferecidos como recompensas ou bônus para os melhores desempenhos ou funcionários leais. Talvez você esteja pensando nos planos de compra de ações do empregado da ESPP. Essa é toda uma chaleira de peixe. Nessa situação, você contribui com dinheiro para um fundo por uma quantidade predeterminada de tempo usualmente 6 ou 12 meses. No final do prazo, esse dinheiro é usado para comprar ações das ações da empresa. O estoque também é uma configuração agradável. Se você vende seu quadro imediatamente após a compra, você terá um lucro pelo menos igual à taxa de desconto oferecida pela empresa. Este sistema realmente é ótimo em empresas cujas ações são escaladores estáveis. Dividendos - é uma parcela dos lucros da empresa, pagos por número de ações detidas. Se os dividendos são ou não pagos são determinados pelo conselho de administração da empresa. Se você tem uma boa mensagem BoD, eles podem decidir recompensar os investidores se os bairros tenham sido realmente bons. Por outro lado, eles podem decidir reinvestir os lucros na empresa, então não há dividendos para você. E se a empresa está fazendo mal ou mesmo apenas dividendos de média para você! Não há comparação entre um k e uma opção de estoque. A k é um instrumento de aposentadoria; suas contribuições são pré-tributárias e seus juros não serão tributados até que o conselho se retire e comece a retirar dinheiro. Como eu disse acima, uma opção de estoque não é algo que você pode obter, é algo que sua empresa decide dar. Pense nisso como inesperado; É bom receber, mas não vai planejar suas finanças em torno disso. Há uma grande vantagem fiscal para NÃO fazer isso - se você exercer, comprando e segurando por um ano, você ganha uma grande redução de impostos. Eu considero o principal benefício o fato de que, no meu caso, pelo menos as opções de placa são oferecidas para mim a uma taxa incrivelmente baixa, considerando o que o estoque realmente está negociando. Mas eu percebo que isso não é necessário a mensagem do caso todas as opções. Além disso, minha empresa possui um plano de opção. Obtem mais opções todos os anos no horário de revisão. Faz parte do pacote de benefícios. Nós também temos um ESPP, que é separado e um animal completamente diferente das opções. As opções de compra de ações são o direito de comprar ações de ações a um determinado preço pré-determinado. Você perceberia um ganho se você fosse comprar as opções e depois vendê-las quando o preço atual da negociação for maior do que o preço pago. Claro, você sofreria uma perda se você fosse vendê-los por menos do que pagou pelas opções. Não estou familiarizado com as opções de uma empresa que não é negociada publicamente. Uma maneira simples de descrever os dividendos é que eles fazem parte dos lucros que uma empresa de capital aberto está retornando aos seus acionistas proprietários. Entre as várias razões pelas quais uma empresa não pode dar dividendos, é que não pode haver lucros para distribuir, ou a administração da empresa sente que os lucros são melhor gastos investidos na empresa, em vez de retornados aos acionistas. As opções de estoque e os planos K são animais diferentes. Supondo que sua empresa faça parte de suas retenções em K, você deve investir nas opções de K da sua empresa independentemente de suas outras oportunidades de investimento. Não só você obtém os ganhos imediatos da partida da empresa, mas você adia pagar o imposto de renda sobre suas retenções até que você comece a se retirar do K, espero que na aposentadoria. As opções de compra de ações são partes de ações que você tem permissão para comprar a um preço que define a empresa que as concede. Muitas vezes, as ações coletivas se tornam exercíveis em um futuro. Se o estoque valer mais quando eles se virem do que o preço da opção, você pode comprá-los e, em seguida, vendê-los para a taxa de pagamento e bolso a diferença. Isso geralmente é feito como uma "transação sem dinheiro" por um corretor. O corretor compra as ações em seu nome ao preço da opção, vende-a na taxa de entrega e envia-lhe um cheque para a diferença - menos a taxa da corretora e uma pequena taxa de juros sobre o dinheiro da compra. Isso é chamado de opção de incentivo. Existem outros tipos, mas esse é o assunto com o qual conheço. As opções são muitas vezes um negócio muito lucrativo. No meu caso, consegui financiar o que deveria ser uma aposentadoria decente que Deus quisesse e o mercado de ações não falhasse com opções. Em relação a k e opções. Estes são itens separados. O K é um dinheiro pré-imposto que você contribui, muitas vezes com uma correspondência pela empresa. Você não paga um imposto até você retirar o dinheiro. Todos os lucros que você faz em opções de incentivo são tributáveis ​​- como receita ordinária - se você comprar e vender rapidamente, ou como um ganho de capital a longo prazo se você o manter um ano como recall do Conselho. Só queria apontar um par de coisas: isso só é verdade se você deseja possuir o estoque por um tempo. Há algo chamado de exercício sem dinheiro onde a empresa que desempenha a função de exercício empresta o dinheiro apenas por alguns minutos. Eles exercitam o estoque em seu nome com seu dinheiro e eles lhe dão a diferença menos taxas de exercício de ações. Se você acha que o preço das ações não está em movimento ou está indo para baixo, esta é a melhor maneira de exercer suas opções. Se o preço está subindo e parece que essa tendência continuará, assumindo que você chegou ao final do período de opção, então você está melhor comprando o estoque no preço da sua opção e segurando-o. Essa abordagem pode ter um efeito positivo em seus ganhos de capital. Se você está lidando com um pré-IPO, as opções podem ser completamente inúteis. Conheço uma empresa que distribuiu opções como o doce Halloweeen. No entanto, eles não tinham permissão para exercer até um ano depois. Conheço outro caso em que uma empresa pré-IPO estava oferecendo opções como um incentivo para obter e manter as pessoas porque não podiam pagar as pessoas em salários competitivos. Dois anos depois, a empresa se dobrou antes de serem publicadas. Isso nunca deve ser uma escolha em uma boa companhia. Opções de ações são para incentivos e recompensas. Eles devem ser completamente independentes do seu K. Ser dado opções é sempre uma coisa boa. Nos melhores casos, como com os primeiros funcionários da DELL Computer, eles podem fazer você um multimilionário. No pior dos casos, eles são, no mínimo, um bom patrão na parte de trás para um bom trabalho. Se você está de alguma forma sendo convidado a negociar opções contra benefícios reais K, salário, etc. Eu aconselharia extrema cautela. Bem, as opções de estoque não são realmente tão complexas. Claro, não acho que a escrita de subprogramas de protocolo de modem em C seja tão complexa, então você pode querer tomar essa opinião com uma opção genérica, não necessariamente estoque é um contrato para reservar o direito de comprar algo em uma data posterior . Você gosta do meu Chevy Molotov, o carro com o pano no lugar de um capbut de gás, não obteve o preço ultrajante que eu estou pedindo agora? Uma opção de estoque de uma empresa para você é a mesma idéia, também existem opções publicamente negociadas escritas por outros, mas essa é outra história. As opções em empresas de capital aberto são, geralmente, nem sempre concedidas em "valor justo de mercado"; Eu. Se uma opção for concedida abaixo do valor justo de mercado, é um rendimento para o beneficiário e uma despesa para o concedente; há regras de imposto e impostos para cobrir essa situação, não me peça para explicar isso. As opções podem ser concedidas acima do valor justo de mercado como incentivo aos executivos para aumentar o preço das ações. Então, você obteve uma opção para comprar 10, ações do símbolo comum Consolidado Fuzz: CFUZ em USD 1, expirando 24 Stock Stock CFUZ está negociando em USD 1 agora, você não vai ganhar dinheiro exercitando-o. Se, desta vez no próximo ano, a CFUZ estiver negociando em US $ 10, você pode decidir exercer sua opção; pagar USD 10, para a empresa, ele emite 10, compartilha, você imediatamente vende-los, e bolso USD 90, Ou, talvez você não os venda, não precisa fazê-lo; você espera com eles até que a CFUZ esteja negociando em USDsell-los então, e bolso USDnaturally, você paga impostos sobre o lucro. Se, OTOH, CFUZ ainda não está negociando acima de USD 1 até a data de validade As empresas de capital fechado oferecem opções de compra de ações? Claro, o tempo todo; É mais barato do que realmente pagar os funcionários: Geralmente, a mensagem privada está a olhar para uma compra ou um IPO alguns anos abaixo, quando todos os que estão segurando as opções esperam fazer como bandidos, é claro, se a empresa não conseguir comprou ou realizou opções de compra de ações IPO, não pagam até que sejam exercidas e as ações subjacentes sejam vendidas. Quanto a decidir entre opções e kwell, IANALIA. Geralmente, uma empresa de ações está autorizada a pagar dividendos a partir de lucros acumulados, pode haver acordos de dívida em uma instância específica que impedem que isso ocorra. Algumas empresas o fazem, algumas realizam recompra de suas ações, algumas colocam os lucros de volta ao crescimento da empresa. Nunca há, que eu possa pensar, um requisito de que a empresa deve fazê-lo em suas ações comuns, existem outros tipos de ações, nas quais muitas vezes é mensagem. Basicamente, ele se resume a: Quão gordo o CEO é Se ele pode pensar em algo útil para fazer com o dinheiro. Claro que você poderia estar em uma posição pouco envolvente, eu estou dentro. Maldita empresa nos ferrou opções de participação nos lucros um ano e ofereceu todas essas opções inúteis em vez disso: Obrigado, mas vou ficar com minha posição. Quanto à melhor estratégia para exercitar opções, muitas pessoas sugerem exercitar as opções e comprar o estoque para aguardar a expectativa de que ela aumente e tome o imposto sobre os ganhos de capital no final desse ano em vez de taxar tudo como renda. Você deve saber que existem opções não qualificadas NQ e Incentive Stock Options ISO que são tratadas de forma diferente para fins fiscais. A maioria das empresas em fase de arranque está dando ISO, enquanto a minha empresa grande e estabelecida dá NQ's. Suas opções também compram e vendem certas opções, sem nunca exercê-las. Eu sabia que as operações de k e ações eram coisas diferentes e, ao gerenciar uma escolha, queria dizer se devia usar recursos limitados para comprar todas as opções de ações oferecidas, assumindo que você deseja manter o estoque e assisti-lo crescer e não vender imediatamente pelo dinheiro diferença ou máximo para o k. Este presumido não tem o financiamento para fazer as duas coisas. Perguntei-me sobre quais fatores poderiam fazer comprar o estoque mais prático para maximizar o k. Sou jovem, então imagino que vou investir ações na parte em que o empregador estaria disposto a combinar, não mais, nem menos. Pelo que coloquei até agora, uma opção de estoque em uma companhia aberta é direta para gerenciar. Você gasta esse dinheiro no estoque no preço prometido, desde que o valor de mercado seja maior. Mas se a opção estiver disponível até que você já tenha comprado estoque antes, a menos que você pretenda vendê-lo e desembalar a diferença no local. Opções existe um benefício para comprar o estoque nesse preço se o preço do mercado for muito alto? E com uma empresa pré-IPO, se você tiver opções que você não exerceu quando é comprado ou embarcado no IPO você ainda obtém as recompensas dessas opções? Essencialmente, ter a opção de comprar ações em uma empresa privada parece não oferecer recompensa até que um desses dois eventos aconteça, então por que você compraria o estoque na opção arroz antes que esses eventos fossem iminentes? A vantagem é uma vantagem fiscal. Se você exercer e segurar por um ano antes da venda, você paga muito menos impostos. Ah sim, a data da opção inicial deve ser 2 anos antes da data de venda, também. Você definitivamente obtém as opções quando sua empresa vai ao IPO. Como você adivinhou, as opções são inúteis até então. Então, basicamente, você não compra o estoque antes que ele se torne um estoque público. Athena escreveu Você definitivamente obtém as opções quando a sua empresa vai no IPO. Na verdade, o mesmo benefício fiscal que você mencionou no seu primeiro parágrafo também é verdade aqui. Se você está confiante de que sua empresa terá opções por meio de IPO ou aquisição, há boas razões para comprar as suas opções com antecedência. Como você ressaltou, manter ações por um ano e possuir as opções por dois anos faz com que seja um ganho de longo prazo, sujeito a ganhos de capital, que geralmente são mais econômicos. Eu pessoalmente comprei ações em três empresas privadas em que estive na expectativa de que o estoque seria líquido no futuro. Omnisciente escreveu: Deveria usar recursos limitados para comprar todas as opções de ações oferecidas? Não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Eu vou fazer algumas hipóteses: não segure o estoque, basta pegar o dinheiro da venda. Se você acredita que o estoque continuará a aumentar, não exercite ainda. Como você afirmou que é jovem, vou fazer o tom tradicional e dizer-lhe que se concentre em seu k. A vantagem é que a diversidade de investimentos expande seu risco, e b seu investimento de longa data tende a um excelente retorno. As opções de estoque, como a especulação de estoque de curto prazo, são um ponto de criptografia. Talvez eles vão subir, talvez não o façam. E, como observou Athena, as opções de compra e venda a curto prazo têm implicações tributárias significativas. No entanto, não entendo nada. Você continua perguntando sobre a compra de opções de ações. Você não está falando sobre comprar futuros, está? Nunca ouvi falar sobre a compra de opções de ações; Só conheci as opções para os funcionários como uma vantagem. Na verdade, existem dois tipos de opções de compra de ações. Os que a maioria das empresas dão aos seus funcionários são "chamadas", que permitem que você compre o estoque a um preço fixo. Se o preço real da ação for maior que o preço da opção, você percebe. Se for menor, você perde especialmente quando compra as opções no mercado. Você também pode escrever opções de chamadas em vez de comprá-las. Você receberia um valor fixo para as opções determinadas pelo mercado. Se o preço das ações cair abaixo desse preço, você ganha. Se for superior ao preço da opção mais o dinheiro que você pagou pela opção, você perde. A perda de opções é muito afetada por se você está "coberto" i. Se você está coberto, você já possui o estoque e suas opções de perda limitadas. Se você não possui o estoque, você tem que sair e comprá-lo - no preço agora alto - e vendê-lo a um preço mais baixo. Geralmente, escrever chamadas cobertas é considerada uma maneira de garantir seus lucros se você espera que o preço das ações desça e seja uma estratégia bastante conservadora. As chamadas descobertas da placa são consideradas de risco muito alto, já que seu potencial de perda em infinito. O tipo de mensagem da opção é um "colocar", que funciona o oposto de uma chamada. Dá-lhe o direito de vender ações a alguém a um preço fixo. Se você comprar uma venda, espera que o preço da ação diminua. Se o estoque subir, a opção expirará e você perderá o preço da opção. Se você acha que um estoque está subindo, você pode escrever uma peça. Você obtém o preço da colocação. BTW, as opções são negociadas como ações. Uma vez que está perto da data de validade, o preço da opção é bastante próximo do preço atual. Quando as opções são concedidas aos funcionários, pode haver uma estipulação de que eles vendem a própria opção, ou pode ser que eles ganhem mais dinheiro ao usá-la para comprar o estoque. E pode haver algumas diferenças em como eles são criados, já que suas expirações geralmente são muito mais longas do que outras opções.
5 pensamentos sobre & ldquo; Mensagens de opções de ações & rdquo;
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Eu quero esclarecer, já que Guy & amp; Eu disse basicamente a coisa oposta sobre esta questão.
Você tem que inventar o dinheiro para comprar as coisas sozinho.
Isso só é verdade se você deseja possuir o estoque por um tempo. Há algo chamado um exercício sem dinheiro onde a empresa que desempenha a função de exercício empresta-lhe o dinheiro (apenas por alguns minutos). Eles exercitam o estoque em seu nome com seu dinheiro e eles dão a diferença (menos suas taxas de exercícios). Se você acha que o preço das ações não está em movimento ou está indo para baixo, esta é a melhor maneira de exercer suas opções. Se o preço está subindo e parece que essa tendência continuará, assumindo que você chegou ao final do período de opção, então você está melhor comprando o estoque no preço da sua opção e segurando-o. Essa abordagem pode ter um efeito positivo em seus ganhos de capital.
Isso nunca deve ser uma escolha em uma boa companhia. Opções de ações são para incentivos e recompensas. Eles devem ser completamente independentes do seu 401K. Ser dado opções é sempre uma coisa boa. Nos melhores casos, como com os primeiros funcionários da DELL Computer, eles podem fazer você um multimilionário. No pior caso, eles são pelo menos um bom tapinha nas costas para um bom trabalho. Se você está de alguma forma sendo convidado a trocar opções contra benefícios reais (401K, salário, etc.), eu recomendaria extrema cautela.
Se você compra ou não, você está fora do sawbuck (a menos que você seja significativamente maior e / ou melhor armado do que eu).
Se ele pode pensar em algo útil para fazer com o dinheiro.
Obrigado, mas ficarei com a minha posição. Preço da opção.
US $ 4,50, o fechamento de hoje em um cabelo com menos de US $ 105.
A vantagem é uma vantagem fiscal. Se você exercer e segurar por um ano antes da venda, você paga muito menos impostos. Ah sim, a data da opção inicial deve ser 2 anos antes da data de venda, também.
E com uma empresa pré-IPO, se você tiver opções que você não exerceu quando ele é comprado ou vai no IPO você ainda obtém as recompensas dessas opções? Essencialmente, ter a opção de comprar ações em uma empresa privada parece não oferecer recompensa até que um desses dois eventos aconteça, então por que você compraria o estoque na opção arroz antes que esses eventos fossem iminentes?
Você definitivamente obtém as opções quando sua empresa vai ao IPO. Como você adivinhou, as opções são inúteis até então. Então, basicamente, você não compra o estoque antes que ele se torne um estoque público.
Você definitivamente obtém as opções quando sua empresa vai ao IPO. Como você adivinhou, as opções são inúteis até então. Então, basicamente, você não compra o estoque antes que ele se torne um estoque público.
Na verdade, o mesmo benefício fiscal que você mencionou no seu primeiro parágrafo também é verdade aqui. Se você está confiante de que sua empresa liquidará (via IPO ou aquisição), então há boas razões para comprar suas opções com antecedência. Como você ressaltou, manter ações por um ano (e possuir as opções por dois anos) faz com que seja um ganho de longo prazo, sujeito a ganhos de capital, que geralmente são mais econômicos. Eu pessoalmente comprei ações em três empresas privadas em que estive na expectativa de que o estoque seria líquido no futuro.
(Deve) um use recursos limitados para comprar todas as opções de ações oferecidas?
Não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Eu farei alguns pressupostos: a) você está em uma empresa pública. b) você tem algumas opções como parte de seu emprego. c) algumas dessas opções foram adquiridas. d) sua pergunta é & quot; eu deveria exercitar essas opções e aguentar o estoque? & quot;

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- Eles realmente se beneficiam mutuamente com gerentes e acionistas? Ou os gerentes estão tomando o que é legítimo para os acionistas? Os preços não são diluídos se o estoque é vendido a meio preço para alguém?
- Perigo moral: os gerentes são tentados a levar as atividades corporativas a coincidir com suas opções se tornarem exercíveis?
Originalmente publicado pela DKW.
Se você aceitar um pacote de opções, faça isso em vez de dinheiro ou outros benefícios, já que o pacote é um benefício. e, além disso, você precisa gastar mais dinheiro para obter o estoque. Além disso, uma opção exige que você compre uma determinada data. Se você não pode fazer a data por qualquer motivo (não tendo dinheiro suficiente), difícil, a opção é perdida. A menos que você seja um gerente de nível superior, você teria que ser bastante dedicado à organização para aceitar tal pechincha.
Uma opção custa ao empregado nada, é como um bilhete de loteria grátis.
Se o preço subir, você pode exercer e vender o mesmo dia, eliminando qualquer risco. Se houver algumas outras restrições na sua capacidade de vender, você deve considerar seriamente não comprar até que você esteja claro para vender (veja a minha história abaixo).
Alavancagem. Se você conseguir 10.000 opções versus 1000 ações, você terá 10 vezes o potencial positivo e menos desvantagem se você for inteligente sobre as opções.
Se o stock falhar ou, de qualquer forma, cair drasticamente no preço por qualquer motivo (e considerando a volatilidade de algumas indústrias, isso não é uma preocupação menor), ao ponto em que o preço por ação se torna menor do que o preço da opção fixa, a opção torna-se inútil .
Verdade. Mas, se você não fez exercício, a perda não lhe custará nada. Se você tivesse ações reais, você pagaria o imposto de renda real sobre o estoque quando você o receber, e agora não pode obter mais do estoque do que o imposto que pagou sobre ele.
Eu acho que você quer dizer apenas se a empresa tem que emitir novas ações. Se outros investidores não públicos vierem, ou a empresa emite novas ações, suas opções são diluídas. No entanto, muitas empresas ampliarão opções adicionais para compensar esse efeito.
Se o estoque dispara drasticamente em valor, isso é ótimo. desde que permaneça tão alto até a data em que você realmente pode comprar o estoque. Até então, tudo o que você pode fazer é esperar e rezar para que o preço não caia tão drasticamente quanto ele subiu. Eu não sei sobre todos vocês, mas acho que isso é torturante.
Sim, mas se você fosse pago em estoque em vez de opções, você teria uma fração muito pequena do valor que você obteria em uma opção, então você perde tanto no lado positivo quanto as opções perdem a desvantagem. Uma vez que custa dinheiro real para dar-lhe ações, e apenas jogar dinheiro para lhe dar opções, você pode obter mais da empresa em opções.
E aqui está a parte muito divertida. A partir do momento em que aceita uma opção, qualquer aumento no valor do estoque é tratado, de acordo com a lei AMT, como receita tributável. mesmo se você nunca comprou o estoque. Então, se você não cumprir a data, você realmente perde dinheiro no negócio devido ao aumento dos impostos. Se você é capaz de exercer a opção, você ainda não está fora da floresta, já que esse estoque é tributado novamente quando (ou melhor, se) você vende-lo. Esta não é a dupla tributação, uma vez que na verdade são duas formas de renda; portanto, cada um tem seu próprio imposto. Escusado será dizer que o aumento deve ser bastante substancial antes mesmo de você equilibrar, muito menos ganhar qualquer renda apreciável.
Isso não é bastante preciso, mas você está certo, essa é a parte divertida. Você é apenas o imposto sobre a diferença de valor entre o que você paga pelo estoque e o que vale a pena no dia da sua compra, ou no dia em que você "veste", dependendo da sua preferência. Aumentos adicionais no estoque não estão sujeitos a AMT. E, você deve realmente pagar o estoque para que ele acione AMT, o "mesmo", mesmo se você realmente nunca comprou o estoque? está completamente errado.
Finalmente, você espera manter o estoque por um tempo. Haverá pressão sobre você para não vender. como se as pressões inerentes ao mercado de ações não estivessem suficientemente ruins. Lembre-se, receber uma opção de compra de ações significa que a empresa tem muito respeito por você; pode ser difícil ir contra o grão. Se você for desavergonhado o suficiente para fazê-lo, você será sujeito ao imposto sobre ganhos de capital de curto prazo, que é consideravelmente maior do que o imposto de longo prazo, o que, é claro, apenas torna mais difícil avançar.
Todos são verdade. Tendo passado por isso, digo isso à pressão: "F ** k você, eu não estou ficando ferrado novamente." Ainda assim, sabendo o que sei, acho que as opções são uma ferramenta poderosa.
Posso entender por que os principais executivos gostam de pacotes de opções, pois eles têm a participação maior e mais direta na empresa. Minha pergunta é, por que alguém acha atraentes? Parece haver muitos riscos para compensar quaisquer vantagens que possam ter. Qual é o apelo?
Nunca exerça opções de ações até que você planeje vender o estoque e seja claro para fazê-lo. Além de evitar AMT, as opções são mais flexíveis do que as ações. Se eu não tivesse exercido minhas opções, eu poderia ter comprado e vendido em outubro e não tive que esperar para que as ações fossem convertidas devido à fusão. Se eu soubesse disso, eu teria feito três a seis vezes mais dinheiro.
Se as opções vão expirar e você deve comprá-las ou perdê-las, apenas compre as opções se estiver disposto a perder o dinheiro que gastou.
Venda o estoque imediatamente após a compra. Não espere ganhos de capital a longo prazo, não escute a pressão dos pares. Esta é a sua vida sobre a qual estamos falando. Veja reformamt para algumas histórias de horror sobre o motivo pelo qual você deve vender imediatamente, ou, pelo menos, vender imediatamente o suficiente para cobrir os impostos AMT.
Dito isto, não sou nenhum tipo de profissional de impostos. Acabei de ter passado por isso, e tendo feito isso, eu aceitaria opções com prazer no futuro - com as lições acima em mente.
- Eles realmente se beneficiam mutuamente com gerentes e acionistas? Ou os gerentes estão tomando o que é legítimo para os acionistas? Os preços não são diluídos se o estoque é vendido a meio preço para alguém?
- Perigo moral: os gerentes são tentados a levar as atividades corporativas a coincidir com suas opções se tornarem exercíveis?
Benefício para os trabalhadores: participação alavancada no sucesso da empresa, sem nenhum custo (ver ressalvas acima).
Benefício para os acionistas: redução do custo de compensação para funcionários-chave, retenção de funcionários valorizados.
& quot; Mas, se você não fez exercício, a perda não lhe custará nada. & Quot;
Se você não fez exercício, a perda não lhe custará nada.
Não me opino às opções de estoque em geral. Eu acho que eles são um bom método de motivação. Mas eles devem ser empregados com cautela, para que você aborreça seriamente seus funcionários.

Suplemento de volatilidade implícita para opções de estoque MannKind (MNKD).
Postado por minnlearner em 27 de novembro de 2017 11:06:41 GMT -5.
O que é a volatilidade implícita?
A volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. As opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nos estoques subjacentes esperam um grande movimento em uma direção ou na outra. Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.
O que os analistas pensam?
Claramente, os comerciantes de opções estão classificando os preços em um grande movimento para as ações da MannKind, mas qual é a imagem fundamental para a empresa? Atualmente, MannKind é um Rank Zacks # 3 (Hold) na indústria Médica - Biomédica e Genética que se classifica nos 42% superiores do nosso ranking da Zacks Industry. Nos últimos 30 dias, nenhum analista aumentou suas estimativas de ganhos no trimestre atual, enquanto um analista revisou a estimativa para baixo. O efeito líquido levou a nossa Estimativa de Consumo de Zacks para o trimestre atual de uma perda de 22 centavos por ação para uma perda de 29 centavos nesse período.
Dada a forma como os analistas se sentem sobre MannKind agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um desenvolvimento comercial. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente.
Postado por gamblerjag em 27 de novembro de 2017 às 11:30:14 GMT -5.
Aqui está um novo artigo sobre aumentar a posição - como sempre eu sugiro fazer um novo tópico ... desculpe.
Postado por boca1girl em 27 de novembro de 2017 13:46:01 GMT -5.
O que é a volatilidade implícita?
A volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. As opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nos estoques subjacentes esperam um grande movimento em uma direção ou na outra. Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.
O que os analistas pensam?
Claramente, os comerciantes de opções estão classificando os preços em um grande movimento para as ações da MannKind, mas qual é a imagem fundamental para a empresa? Atualmente, MannKind é um Rank Zacks # 3 (Hold) na indústria Médica - Biomédica e Genética que se classifica nos 42% superiores do nosso ranking da Zacks Industry. Nos últimos 30 dias, nenhum analista aumentou suas estimativas de ganhos no trimestre atual, enquanto um analista revisou a estimativa para baixo. O efeito líquido levou a nossa Estimativa de Consumo de Zacks para o trimestre atual de uma perda de 22 centavos por ação para uma perda de 29 centavos nesse período.
Dada a forma como os analistas se sentem sobre MannKind agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um desenvolvimento comercial. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente.
Postado por gamblerjag em 27 de novembro de 2017 às 14:29:44 GMT -5.
Postado por akemp3000 em 27 de novembro de 2017 14:39:52 GMT -5.
Postado por sportsrancho em 27 de novembro de 2017 14:45:26 GMT -5.
Postado por mytakeonit em 27 de novembro de 2017 17:40:16 GMT -5.
Postado por sportsrancho em 27 de novembro de 2017 17:56:37 GMT -5.
Não, isso seria Nancy no Twitter :-)
Postado por minnlearner em 27 de novembro de 2017 às 17:58:55 GMT -5.
Postar por pantaloons em 27 de novembro de 2017 19:01:15 GMT -5.
Em outras circunstâncias passadas, quando a IV era alta para as opções MNKD, o preço geralmente subia ou descia e para quais eventos aconteceram?