Sistema comercial mais lucrativo do dia
Como desenvolver um sistema de negociação rentável.
Saiba como desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando Sistemas de Negociação Proftibale.
Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e de educação comercial durante cerca de 20 anos. Enquanto Futures e Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, também gastei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Depois do tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos confins amigáveis de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias.
O Nascimento dos Sistemas de Negociação.
Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar back resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80% de negociações vencedoras ou melhores e lucros enormes. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta? Há uma razão muito simples que vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar no fundamento de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema.
O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável.
Tanta mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros consistentes de baixo risco / alta recompensa. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso irá resultar em resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que a pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação oferta / demanda em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esse relacionamento simples e direto é "fora de equilíbrio". Quando tratamos os mercados para o que realmente são e olhamos para eles na perspectiva de um relacionamento contínuo de oferta / demanda, a identificação de boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente obtêm seus rendimentos de especuladores de mercado que não o fazem. Em outras palavras, aqueles que "conhecem" são pagos por aqueles que "não sabem".
Quem está no outro lado do seu comércio?
Se queremos um sistema comercial consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estamos com problemas. Nós não precisamos conhecer a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações.
Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando usados adequadamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produz um indicador e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Vamos usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para negociar com.
No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, queremos apenas comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em mais do território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito comprado demais, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade.
Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz média móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz.
A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato.
Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes:
O "Switch": o interruptor é um interruptor on / off que diz que é "ok to buy" ou "ok to sell", mas não ambos ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado e diz "está certo para comprar" o que significa que não está certo para vender.
O "Gatilho": o gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o "interruptor" está ativado, diz que é "ok para comprar". Isso significa que o sinal de compra produzido pelas estocásticas Atravessar o território vendido (o gatilho) está ligado. Se a média móvel estava inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado.
Talvez o seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Nesse caso, você ainda teria um "switch" e "trigger". Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um "interruptor" e "gatilho".
Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que conhecemos isso, só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento mais alto no preço de uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima).
Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, a transformação média estocástica em território de sobrevenda produz.
A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar depois de um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato).
Este ou qualquer sistema comercial é perfeito? Certamente, não existe um sistema comercial perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque percebem que não precisam sempre ganhar. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem, o que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem.
Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSAR corretamente os mercados.
Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais.
Razão Técnica para Venda Curta:
1) O down slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em declínio.
2) Uma leitura CCI Overbought (em círculos estão no gráfico).
Razão lógica para venda curta: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios.
As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se foca na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, vamos aplicar nossos mesmos princípios básicos.
Motivo técnico para comprar:
1) O slopping 50 & ndash; A média móvel do período sugere que esse mercado está em alta tendência.
2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico).
Razão lógica de compra: compra de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta.
Overcought Uptrend / Oscillator: ignore Downtrend / Oscillator Oversold: Ignore.
Uptrend / Oscillator Oversold: Comprar sinal Downtrend / Oscilator Overbought: Venda curto Sinal.
Transformando a falha no sucesso.
Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que derrubam o caminho do sistema gastar os indicadores de ajuste de forma do ano e osciladores e números cruéis com base em resultados de negociação hipotéticos testados no back (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. A partir da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo.
Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não adotam essa abordagem ou pensa nos termos simples que estou sugerindo. Por quê? É por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizagem como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO é um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: "Como um sistema de negociação com tão grande back testado números não funciona?" Isso não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercarregar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver.
Sistema de negociação mais lucrativo? - página 3.
Procurei há muito tempo com vários sistemas comerciais.
Mas não encontrei um sistema que me convencesse.
Talvez alguns comerciantes experientes possam me dizer, qual é o sistema comercial mais lucrativo, o que o sistema faz realmente sentido.
Você pode diferenciar os sistemas por prazos mais longos e por prazos mais curtos.
O sistema comercial mais lucrativo? Infelizmente não há tal coisa para novatos.
Procurei há muito tempo com vários sistemas comerciais.
Mas não encontrei um sistema que me convencesse.
Talvez alguns comerciantes experientes possam me dizer, qual é o sistema comercial mais lucrativo, o que o sistema faz realmente sentido.
Você pode diferenciar os sistemas por prazos mais longos e por prazos mais curtos.
Perguntas para você.
Quais livros comerciais, TA, MM você leu? Porque a única maneira de encontrar um sistema rentável é desenvolvê-lo sozinho.
Quanto ao "Sistema" você está procurando um sistema manual ou automatizado?
Há quanto tempo você está procurando semanas, meses e anos?
Por que você está olhando para entrar em negociação? para uma vida fácil LMAO.
Você pode dar o luxo de liberar seu dinheiro? Você poderia viver sem isso?
Apenas algumas coisas para pensar.
Eu acho que existe, mesmo indicadores lucrativos.
Mas as pessoas não as entregarão.
Não sei por que isso é, mas é assim que é.
Espero que você tente realmente, é o melhor que eu vi.
Passei meses e meses de estudo diário e não encontrei nenhum indicador ou sistema que funcione.
Se alguém tiver um indicador rentável, algo que realmente funciona, este seria um ótimo lugar para publicá-lo.
Você está certo, mas obrigado pelo seu indicador.
pegue sua perda. e você receberá pips.
quer lucrar. pegue sua perda. e você receberá pips.
monte o mercado na direção certa.
Encontre seus indicadores com base no seu estilo de negociação.
Você não precisará de nenhum.
Eu acho que existe, mesmo indicadores lucrativos.
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Não sei por que isso é, mas é assim que é.
Espero que você tente realmente, é o melhor que eu vi.
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Se alguém tiver um indicador rentável, algo que realmente funciona, este seria um ótimo lugar para publicá-lo.
Pare de procurar o indicador do Santo Graal, basta aprender a ler a ação de preço combinada com volumes (reais e não mt4, você pode verificar volumes representativos na Dukascopy, esignal ou em qualquer outro provedor de liquidez / vendedor de dados que possa ser visto como representante da ação do mercado) nos níveis de Apoio e Resistência ...
Então você pode adicionar o que quiser: ciclos, Fisher, osciladores, astrologia, Moon Phases ... o que você ADD, funcionará bem.
Então você tem que aceitar que este é um jogo de probabilidade, então, mesmo que você aprenda a ler o mercado como um erudito verdadeiro, você vai ter trocas perdidas. aceite, crie um método para reconhecê-los e aproveitar os vencedores.
Então, todos os indicadores serão úteis para você. mas você vai precisar de NENHUMA.
Aqui você vai apenas de alta e baixa, eu posso fazer 200% em um dia comprar de linha vermelha e vender de linha vermelha arrojada e comprar de linha verde arrojada em 4 horas de tempo.
Desculpe novamente vender de linha vermelha arrojada e comprar de linha verde arrojada.
Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável.
Os castiçais Heikin-Ashi são uma maneira ligeiramente diferente de ver os mercados. Neste artigo, vou mostrar como eles podem ser usados como parte de uma estratégia de negociação rentável.
Castiçal Heikin-Ashi.
A imagem abaixo mostra o DJIA com candelabros normais.
Esta próxima imagem abaixo mostra o DJIA durante o mesmo período usando castiçais Heikin-Ashi.
As duas imagens são bastante semelhantes, mas observe como as tendências são mais claras no gráfico Heikin-Ashi. Isso ocorre porque as velas são calculadas em função do preço médio e do preço da vela anterior. O efeito disso é suavizar as velas e brilhar movimentos menores na direção oposta à tendência principal.
A vantagem dos castiçais Heikin-Ashi é que eles tornam a tendência mais clara e ajudam os comerciantes nervosos (o que é todos nós às vezes!) Permanecem com a tendência dominante. No entanto, é importante lembrar que, quando o mercado muda, as velas Heikin-Ashi reagem mais devagar.
Estratégia de negociação Heikin-Ashi.
A estratégia que testei baseou-se no par EUR / USD no prazo de 4 horas. Os dados históricos foram de 2000 e # 8211; 2017.
A estratégia que eu testei é:
Comércio longo quando Heikin-Ashi se torna positivo e MACD está abaixo de 0 Trade Short quando Heikin-Ashi se torna negativo e MACD está acima de 0 Close Long quando Heikin-Ashi se torna negativo Close Short quando Heikin-Ashi se torna positivo.
Eu usei um objetivo de stop-loss e lucro do ATR * 10.
Eu fiz um segundo backtest que incluiu uma parada final do ATR * 1.
Além disso, eu só assumi negócios que ocorreram durante a sessão de negociação européia. Isso inclui a sessão da manhã dos EUA.
Finalmente, queria ter em conta a desaceleração do verão nos mercados financeiros, excluindo assim os meses de julho e agosto da minha análise.
Modelo do Backtest do Excel.
Eu testei a estratégia de negociação usando um Modelo de Back-Step do Excel Long-Short. Esta é uma planilha que pode ser usada para testar todo tipo de estratégias de negociação e investimento. Excel é uma ótima ferramenta para usar para backtesting porque é muito acessível e permite testar estratégias bastante complexas. Aprender a testar suas próprias estratégias de negociação é simplesmente a melhor maneira de se tornar um comerciante melhor. Você pode ver o que é adequado para você aqui: qual modelo devo escolher? ou apenas confira a Tradinformed Shop.
Os resultados do primeiro backtest foram:
Os resultados do segundo backtest, incluindo a parada final foram:
Os resultados acima são bastante encorajadores para mim. Eles mostram que as velas Heikin-Ashi podem ser lucrativas durante um longo período de tempo. Eles produzem uma porcentagem de vitória decente para uma tendência seguindo a estratégia e, em particular, mostram uma redução reduzida. Para muitos comerciantes, este é um aspecto chave. É difícil seguir qualquer estratégia que tenha grandes mudanças na lucratividade.
Esta estratégia destina-se a destacar como os castiçais Heikin-Ashi são úteis para os comerciantes que procuram tendências seguindo as oportunidades. Eles são fáceis de ler e entender. Eles podem ser combinados com outros indicadores para torná-los mais efetivos.
Minha fonte de informações de retorno para qualquer coisa relacionada a castiçais japoneses são os livros de Steve Nison. Eu tenho seu clássico Beyond Candlesticks: Novas técnicas japonesas de gráficos reveladas e eu me refiro a ele muitas vezes. Se você está interessado em saber mais sobre candelabros, este é um bom lugar para começar. O livro cobre padrões, bem como sistemas de comércio japoneses interessantes, como 3 LIne Break, Renko e Kagi Charts.
Vídeo do youtube.
Gravei um video do YouTube que fornece mais informações sobre os castiçais e a planilha de backtest.
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Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema comercial Ichimoku. Na verdade, porque & hellip;
// 3 Line Break Charts são um tipo fascinante de sistema de gráficos que se originou em & hellip;
Tradinformed.
Um pensamento sobre & ldquo; Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável & rdquo;
Eu acho que este novo estilo de gráficos agradável poderia ser desenvolvido ainda mais com outros indicadores técnicos e # 8230;
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Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
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Day Trading Strategies for Beginners.
Um guia de negociação do dia para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação em 2018.
Aprenda minhas dicas e técnicas comerciais diárias.
Você precisa entender a terminologia básica de negócios do dia e amp; conceitos para construir sua base. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o início de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os comerciantes profissionais estão usando todos os dias.
Um trader de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de ações com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. Para lucrar com uma janela tão curta do tempo, os comerciantes normalmente procurarão ações voláteis. Isso muitas vezes significa ações de negociação de empresas que acabaram de divulgar notícias, ganhos reportados ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em juros de varejo acima da média. O tipo de ações que um comerciante de um dia se concentrará será tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo procuraria. Os comerciantes do dia reconhecem os altos níveis de risco associados à negociação de mercados voláteis e eles mitiram esses riscos ocupando posições por períodos muito curtos.
Day Trading com Cash vs. Margin.
A negociação na margem é quando você troca com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um comerciante de dia com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e trocar como se ele tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem se ele pode produzir 5% de lucros diários no poder de compra de 100k, ele crescerá seu dinheiro de 25k na taxa de 20% por dia. O risco, é claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa desses erros de término da carreira é uma falha na gestão do risco.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada comércio para liquidar, a maioria dos comerciantes negociará com uma conta de margem, mas optar por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de riscos.
All Day Trading Strategies requer gerenciamento de riscos.
Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes de sucesso. Em cada comércio havia um risco de US $ 50 e um potencial de lucro de US $ 100. Isso significa que cada comércio teve o potencial de duplicar o risco, o que é um excelente índice de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros 9 negócios bem sucedidos produzem US $ 900 no lucro. No 10º comércio, quando a posição caiu $ 50, em vez de excluir a perda, o comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele caiu US $ 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um comerciante perdedor, porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Não posso dizer-lhe quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma perda enorme eliminar todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizadora, e é uma que estou muito familiarizada! Vamos discutir em detalhes como identificar estoques e encontrar boas oportunidades de comércio, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão sobre gerenciamento de riscos.
Todo dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas)
Durante meus anos como comerciante e como treinador comercial, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para seu corretor). O dinheiro para negociar na margem é facilmente disponível e o fascículo dos lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de riscos.
Os 10% dos comerciantes que, de forma consistente, lucram com o mercado compartilham uma habilidade comum. Eles captam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio possui um nível de risco predeterminado e aderir às regras estabelecidas para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia comercial bem definida. É comum que um comerciante não treinado ajude os seus parâmetros de risco no mercado intermediário para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, disseram que a parada é de US $ 50, quando eles estão abaixo de US $ 60, disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes de você saber, eles estão olhando uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como aconteceu.
Aprenda Day Trading a partir de um comerciante verificado!
Eu fiz $ 94,119.54 Day Trading em apenas 3 meses.
Aprenda as estratégias de negociação Top 2 Day.
As estratégias de negociação Momentum e Reversal são as melhores estratégias de negociação # 1 e # 2 lá fora. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Trading Day Trading Warrior. Na verdade, em uma pesquisa de 100 desses alunos, mais de 80% agora estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa). Essas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de US $ 200 / dia.
Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias no nosso curso de comércio diário, mas também as cobrimos em resumo em várias postagens de blog e em sessões de Q & amp; A do chat. Você pode ler mais sobre minha Estratégia de Negociação Day Momentum e minha Estratégia de Negociação de Day de Reversão. Em suma, ambas as estratégias irão dar-lhe o enquadramento para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia trocar, como encontrar ações para negociar, como configurar sua parada de perda para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões de gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.
Estratégia de negociação Day Momentum.
Adote uma estratégia de negociação e amp; Mestre sua Emoção.
A maioria de nossos alunos adotam as estratégias de negociação Day Momentum ou Reversal Day. Depois de escolher o que é uma boa combinação para seu nível de habilidade, sua tolerância ao gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja trocar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso curso de troca do dia podem baixar nossos documentos do plano de negociação escrito e eu realmente posso supervisioná-los enquanto eles estão negociando.
Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de Negociação Simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter um índice de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são de tamanho igual em média como perdedores). Se você pode alcançar essas estatísticas, então você está bem posicionado para operar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 transações por dia.
Estratégia de Negociação Day Reversal.
Estratégias para manter a composição no dia da negociação.
Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando atinge sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem que um comércio seja capaz de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las ficar frustradas. Aprender essa característica os manterá em negócios como comerciante de um dia por um longo período de tempo.
Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é cobrir suas perdas.
Grandes vencedores & amp; Pequenos perdedores requer escala.
Aprender a escalar e dimensionar os negócios do dia é uma crítica que todo comerciante deve desenvolver. Quando eu tenho negociações vencedoras, eu escala as posições para tirar lucros e ajustar as paradas para quebrar mesmo o mais rápido possível. Eu nunca ocupo uma posição que alcançou o meu objetivo de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque, muitas vezes, o preço pode cair e você acabará desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que cheguei ao meu primeiro objetivo de lucro (se eu estiver arriscando US $ 100, então, assim que eu chegar em US $ 100), vou vender 1/2 minha posição e definir minha parada no ponto de equilíbrio. Esse método de redução garante lucros pequenos em todos os negócios que se movem em seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.
Uma história de sucesso de estudantes.
Golpeando o objetivo diário e amp; Ratios de perda de lucro.
Digamos que você leva 6 negociações / dia com uma perda máxima de US $ 100 e metas de lucro de US $ 100. Se perder em 2 e você ganha 4 (taxa de sucesso de 65%), e abaixo $ 200 em perdedores, e $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os alunos arrisquem US $ 100, para ganhar US $ 200. Isso lhe daria um índice de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negócios e um índice de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estarão abaixo de US $ 200, mas seus 4 vencedores seriam US $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com a mesma porcentagem de sucesso, se você pode aumentar seu índice de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!
Uma vez que você atingiu seu objetivo diário, diminua o tamanho da posição para que você não perca o objetivo. Acabe o dia verde e faça-o novamente amanhã.
Mantenha sua precisão ao ser disciplinado.
Contanto que você possa manter uma precisão de pelo menos 60% e manter índices de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você vai encontrar-se atingindo os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias, você pode negociar com 100% de sucesso com os vencedores nas 6 negociações que você toma.
Se você planeja ter sucesso, você deve seguir seu plano de negociação. Isso significa que apenas leva negociações que se enquadram em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventurar fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que sua precisão caia e os rácios de perda de lucro sejam negativos.
Concentre-se em metas de curto prazo! O objetivo hoje é levar 6 negócios, com 60% de precisão e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o bilhete para o sucesso. Antes de conhecê-lo, você terá 3-4 meses de negociação consistente sob o seu cinto.
Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.
Aumento dos tamanhos de posição.
Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você negociou com 65% de sucesso com rácios de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos um par de meses, você deveria começar a sentir-se bastante confiante. Agora é hora de aumentar o tamanho da sua posição. Uma vez que você trabalha com uma perda máxima de $ 100, você provavelmente raramente excedeu 2000 compartilhamentos.
Agora, se aumentarmos sua perda máxima de US $ 150, você pode começar a se aventurar em posições de tamanho maior e metas diárias maiores. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Então, se sua perda máxima for $ 100, sua meta diária é de US $ 200. A perda máxima é de US $ 150, o objetivo diário é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e meu objetivo diário é de US $ 1000. Conheço alguns alunos com uma perda máxima de US $ 5k / dia. Embora seja difícil imaginar agora mesmo, esse é o potencial de uma estratégia escalável! Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis, então, se você troca com uma conta de $ 5k, uma conta de $ 50k ou uma conta de $ 500k, essas estratégias podem ser utilizadas.
Qual é a Próxima em sua Day Trading Journey?
Agora que ensinei-lhe os meus 7 passos para o sucesso comercial, provavelmente você está se perguntando o que está por vir! Gostaria de incentivá-lo a se juntar a um webinar ao vivo comigo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do meu próximo webinar, e certifique-se de que você continue assistindo no YouTube! Eu coloco toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.
Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente considerado como um educador estabelecido no setor financeiro.
Espero vê-lo todos na sala de bate-papo!
Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.
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Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.
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Thomas Tovland.
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Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.
Brian Levandusky.
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Alan McRae.
O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.
Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.
Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.
Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são indispensáveis para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.
Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!
Moe Al khalili.
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